| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 826.00 | 1 119.00 | 1 707.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 1 041.00 | -404.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 509.00 | 2 160.00 | 405 349.00 | 407 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 757.00 | | 126 757.00 | 126 757.00 |
BZ Autres créances | 247 397.00 | | 247 397.00 | 247 397.00 |
CF Disponibilités | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 042.00 | | 422 042.00 | 422 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 551.00 | 2 160.00 | 827 391.00 | 829 551.00 |
CU Autres participations | 404 046.00 | | 404 046.00 | 404 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 113 358.00 | 162 167.00 | | 113 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 528.00 | 71 191.00 | | 109 528.00 |
DL TOTAL (I) | 651 886.00 | 662 358.00 | | 651 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 083.00 | 6 444.00 | | 33 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 4 385.00 | | 3 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 471.00 | 75 405.00 | | 78 471.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 505.00 | 146 255.00 | | 175 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 391.00 | 808 612.00 | | 827 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 631.00 | | 291 631.00 | 291 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 631.00 | | 291 631.00 | 291 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 55.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 55.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -55.00 | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 7 151.00 | | 8 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 440.00 | 318 165.00 | | 376 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 911.00 | 246 974.00 | | 266 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 528.00 | 71 191.00 | | 109 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 509.00 | | | 407 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 046.00 | | | 404 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 404.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 404.00 | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 757.00 | 126 757.00 | | 126 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 233 301.00 | 233 301.00 | | 233 301.00 |
VI Groupe et associés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 255.00 | 376 255.00 | | 376 255.00 |
VW T.V.A. | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 505.00 | 175 505.00 | | 175 505.00 |