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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 074.00 | 1 249.00 | 635 825.00 | 637 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 468.00 | 1 249.00 | 710 219.00 | 711 468.00 |
CU Autres participations | 635 825.00 | | 635 825.00 | 635 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 4 562.00 | | 5 180.00 |
DH Report à nouveau | 43 698.00 | 31 964.00 | | 43 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 641.00 | 12 352.00 | | 8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 268 519.00 | 259 878.00 | | 268 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 860.00 | 76 642.00 | | 22 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 331.00 | 363 623.00 | | 373 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 8 131.00 | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | 41 463.00 | | 27 347.00 |
EA Autres dettes | 10 704.00 | 17 095.00 | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 700.00 | 506 956.00 | | 441 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 219.00 | 766 834.00 | | 710 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 596.00 | | 162 596.00 | 162 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 596.00 | | 162 596.00 | 162 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 604.00 | 175 935.00 | | 162 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 963.00 | 163 583.00 | | 153 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 641.00 | 12 352.00 | | 8 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 331.00 | 373 331.00 | | 373 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 700.00 | 441 700.00 | | 441 700.00 |