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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 880.00 | | 1 115 880.00 | 1 115 880.00 |
BZ Autres créances | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
CF Disponibilités | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 980.00 | | 1 207 980.00 | 1 207 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 103 662.00 | | 1 103 662.00 | 1 103 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 342.00 | 14 600.00 | | 19 342.00 |
DG Autres réserves | 339 390.00 | 249 286.00 | | 339 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 389.00 | 94 846.00 | | 113 389.00 |
DK Provisions réglementées | 53 793.00 | 52 945.00 | | 53 793.00 |
DL TOTAL (I) | 725 913.00 | 611 677.00 | | 725 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 370.00 | 456 462.00 | | 367 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 697.00 | 220 530.00 | | 114 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 067.00 | 676 992.00 | | 482 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 980.00 | 1 288 669.00 | | 1 207 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 067.00 | 258 107.00 | | 482 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848.00 | 871.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 871.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -871.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 225.00 | 106 304.00 | | 120 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836.00 | 11 458.00 | | 6 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 389.00 | 94 846.00 | | 113 389.00 |