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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 588.00 | |
AH Fonds commercial | | | 953 856.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 966 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 538 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 522 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 183 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 149 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 10 000.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 453 977.00 | | | 1 453 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 769.00 | 407 235.00 | | 567 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 728.00 | 160 534.00 | | 156 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 973.00 | 578 769.00 | | 2 194 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 280.00 | 354 415.00 | | 112 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 684.00 | 227 230.00 | | 140 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 974.00 | 554 375.00 | | 701 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 938.00 | 1 259 350.00 | | 954 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 912.00 | 1 838 119.00 | | 3 149 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 424.00 | 11 060.00 | | 966 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 323.00 | | | 956 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 601.00 | 11 060.00 | | 8 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 480.00 | 812.00 | | 10 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 601.00 | 812.00 | | 8 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 538 485.00 | 538 485.00 | | 538 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -914.00 | -914.00 | | -914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 773.00 | 669 273.00 | 1 500.00 | 670 773.00 |