| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 388.00 | 8 810.00 | 18 578.00 | 27 388.00 |
BF Prêts | 1 559 097.00 | | 1 559 097.00 | 1 559 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 237.00 | 15 748.00 | 1 588 489.00 | 1 604 237.00 |
BN En cours de production de biens | 3 075 167.00 | | 3 075 167.00 | 3 075 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 034.00 | | 3 670 034.00 | 3 670 034.00 |
BZ Autres créances | 413 034.00 | | 413 034.00 | 413 034.00 |
CF Disponibilités | 494 827.00 | | 494 827.00 | 494 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 599.00 | | 7 657 599.00 | 7 657 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 835.00 | 15 748.00 | 9 246 088.00 | 9 261 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 226.00 | 39 873.00 | | 68 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 033.00 | 28 353.00 | | 67 033.00 |
DL TOTAL (I) | 245 259.00 | 178 226.00 | | 245 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 601 469.00 | 1 166 774.00 | | 5 601 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 986.00 | 561 676.00 | | 2 210 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 638.00 | 119 036.00 | | 1 178 638.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | 693.00 | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 000 829.00 | 1 848 179.00 | | 9 000 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 246 088.00 | 2 026 405.00 | | 9 246 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 360.00 | | | 3 399 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 831 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 831 419.00 | |
FM Production stockée | | | 1 948 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 299 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 857.00 | 13 806.00 | | 28 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 381.00 | 5 686 030.00 | | 9 811 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 348.00 | 5 657 677.00 | | 9 744 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 033.00 | 28 353.00 | | 67 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 377.00 | | 1 562 859.00 | 41 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | | 3 761.00 | 23 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | 1 559 097.00 | 10 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514.00 | 5 233.00 | | 10 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 939.00 | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | 4 293.00 | | 4 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 986.00 | 2 210 986.00 | | 2 210 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UP Prêts | -5.00 | | | -5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 515.00 | 4 087 604.00 | 1 569 911.00 | 5 657 515.00 |
VW T.V.A. | 960 230.00 | 960 230.00 | | 960 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 359.00 | 3 399 359.00 | | 3 399 359.00 |