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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 648.00 | 18 850.00 | 798.00 | 19 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 691.00 | 6 010.00 | 681.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 335.00 | 24 860.00 | 2 476.00 | 27 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 891.00 | 49 413.00 | 200 479.00 | 249 891.00 |
BZ Autres créances | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CF Disponibilités | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 474.00 | 49 413.00 | 320 061.00 | 369 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 809.00 | 74 272.00 | 322 536.00 | 396 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 721.00 | | | 122 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 677.00 | | | 248 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 536.00 | | | 322 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 677.00 | | | 248 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 614.00 | | 1 088 614.00 | 1 088 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 614.00 | | 1 088 614.00 | 1 088 614.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 631.00 | | | 1 088 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 668.00 | | | 1 061 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 438.00 | | 1 796.00 | 29 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 899.00 | 27 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 26 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | | 800.00 | 29 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 996.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 946.00 | 2 613.00 | 3 699.00 | 25 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | 2 613.00 | 3 699.00 | 25 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 926.00 | 37 486.00 | | 11 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 926.00 | 37 486.00 | | 11 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 926.00 | 37 486.00 | | 11 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 197 538.00 | 197 538.00 | | 197 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
VB T. V. A. | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 997.00 | 257 648.00 | 53 349.00 | 310 997.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 677.00 | 248 677.00 | | 248 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
ST Autres comptes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YT Sous‐traitance | 453 936.00 | | | 453 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 683.00 | | | 493 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |