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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 461.00 | 325.00 | 787.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 521 635.00 | | 4 521 635.00 | 4 521 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 393.00 | 33 037.00 | 116 356.00 | 149 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 798.00 | 18 904.00 | 40 895.00 | 59 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 731 613.00 | 52 401.00 | 4 679 211.00 | 4 731 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BZ Autres créances | 1 185 067.00 | | 1 185 067.00 | 1 185 067.00 |
CF Disponibilités | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 395.00 | | 1 228 395.00 | 1 228 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 008.00 | 52 401.00 | 5 907 606.00 | 5 960 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 217.00 | 155 713.00 | | 331 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 047.00 | 195 004.00 | | -585 047.00 |
DL TOTAL (I) | 311 095.00 | 896 142.00 | | 311 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067 304.00 | 4 039 595.00 | | 5 067 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 531.00 | 318 481.00 | | 290 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | 124 663.00 | | 3 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
EA Autres dettes | | 9 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 361 446.00 | 4 492 137.00 | | 5 361 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 606.00 | 5 393 073.00 | | 5 907 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -193 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -32 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -230 270.00 | |
GE Autres charges | | | -99 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -620 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -68 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 489.00 | 509 862.00 | | 103 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -585 047.00 | 195 004.00 | | -585 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 047.00 | 195 004.00 | | -585 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 119.00 | | 713 339.00 | 4 205 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -186 846.00 | 4 731 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 522 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -186 846.00 | 209 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070 378.00 | | 452 043.00 | 4 070 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 741.00 | | 261 296.00 | 134 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 161.00 | 32 241.00 | | 20 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 262.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | 31 979.00 | | 19 962.00 |