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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 570.00 | 85 951.00 | 76 619.00 | 162 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 849.00 | | 1 089 849.00 | 1 089 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 232.00 | 85 951.00 | 1 232 281.00 | 1 318 232.00 |
BZ Autres créances | 128 099.00 | | 128 099.00 | 128 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 868.00 | 84 765.00 | 821 103.00 | 905 868.00 |
CF Disponibilités | 222 591.00 | | 222 591.00 | 222 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 854.00 | 84 765.00 | 1 173 090.00 | 1 257 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 086.00 | 170 716.00 | 2 405 370.00 | 2 576 086.00 |
CU Autres participations | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 279 610.00 | | | 2 279 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
DH Report à nouveau | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DK Provisions réglementées | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 020.00 | | | 2 361 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | | | 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 370.00 | | | 2 405 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 557.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 472.00 | | | 161 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 874.00 | | | 154 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 546.00 | | 403 969.00 | 1 103 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 284.00 | 1 155 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 284.00 | 1 318 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 569.00 | | | 162 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 976.00 | | 403 969.00 | 940 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 394.00 | 30 557.00 | | 55 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 394.00 | 30 557.00 | | 55 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089 849.00 | | 1 089 849.00 | 1 089 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VC Groupe et associés | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 773.00 | 16 044.00 | 29 728.00 | 45 773.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 844.00 | 129 395.00 | 1 090 449.00 | 1 219 844.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 349.00 | 14 621.00 | 29 728.00 | 44 349.00 |