| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 12 430.00 | 7 841.00 | 20 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 457.00 | 14 615.00 | 7 841.00 | 22 457.00 |
BT Marchandises | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 308.00 | 14 615.00 | 23 692.00 | 38 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 737.00 | -2 976.00 | | -55 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 792.00 | -52 761.00 | | -72 792.00 |
DL TOTAL (I) | -108 530.00 | -35 737.00 | | -108 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 979.00 | | 3 640.00 |
EA Autres dettes | | 4 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 223.00 | 67 798.00 | | 132 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 692.00 | 32 060.00 | | 23 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 52.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 52.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 9 186.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 246.00 | 31 432.00 | | 28 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 038.00 | 84 194.00 | | 101 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 792.00 | -52 761.00 | | -72 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 060.00 | 5 556.00 | | 9 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459.00 | 726.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 601.00 | 4 830.00 | | 7 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VI Groupe et associés | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |