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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 533.00 | | 1 145 533.00 | 1 145 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CF Disponibilités | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 844.00 | | 1 221 844.00 | 1 221 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
CU Autres participations | 1 087 422.00 | | 1 087 422.00 | 1 087 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 864.00 | | | 312 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
DK Provisions réglementées | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
DL TOTAL (I) | 820 755.00 | | | 820 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 160.00 | | | 399 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 089.00 | | | 401 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 844.00 | | | 1 221 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 761.00 | | | 114 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 527.00 | | 6.00 | 1 145 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 527.00 | | 6.00 | 1 145 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 160.00 | 100 729.00 | 298 430.00 | 399 160.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 089.00 | 102 659.00 | 298 430.00 | 401 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
ST Autres comptes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 720.00 | | | 5 720.00 |