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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 919.00 | 6 641.00 | 50 279.00 | 56 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 051.00 | 14 018.00 | 5 033.00 | 19 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 037.00 | 75 784.00 | 33 253.00 | 109 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 018.00 | 96 443.00 | 90 576.00 | 187 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 132 815.00 | | 132 815.00 | 132 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 408.00 | | 266 408.00 | 266 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 426.00 | 96 443.00 | 356 983.00 | 453 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 311.00 | 1 159.00 | | 13 311.00 |
DL TOTAL (I) | 21 561.00 | 9 409.00 | | 21 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 668.00 | 65 258.00 | | 52 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 575.00 | 7 276.00 | | 11 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 864.00 | 90 957.00 | | 149 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | 36 601.00 | | 70 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 555.00 | 47 928.00 | | 50 555.00 |
EA Autres dettes | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 423.00 | 248 990.00 | | 335 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 983.00 | 258 399.00 | | 356 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 883.00 | 41 732.00 | | 30 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 379.00 | | 22 668.00 | 169 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 187 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 185 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 373.00 | | 22 661.00 | 167 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | 8.00 | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 828.00 | 23 640.00 | 5 026.00 | 77 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 828.00 | 23 640.00 | 5 026.00 | 77 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 668.00 | 21 785.00 | 30 883.00 | 52 668.00 |
VI Groupe et associés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 310.00 | 79 395.00 | 1 915.00 | 81 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 559.00 | 154 676.00 | 30 883.00 | 185 559.00 |