| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 010.00 | 33 932.00 | 5 078.00 | 39 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 367.00 | 2 560.00 | 6 808.00 | 9 367.00 |
AN Terrains | 1 281 532.00 | 45 697.00 | 1 235 835.00 | 1 281 532.00 |
AP Constructions | 2 749 824.00 | 153 474.00 | 2 596 350.00 | 2 749 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 139.00 | 45 447.00 | 316 693.00 | 362 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 571.00 | 76 505.00 | 510 066.00 | 586 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 420.00 | 357 614.00 | 4 684 806.00 | 5 042 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BT Marchandises | 393 105.00 | | 393 105.00 | 393 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
CF Disponibilités | 1 200 571.00 | | 1 200 571.00 | 1 200 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 723.00 | | 1 674 723.00 | 1 674 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 143.00 | 357 614.00 | 6 359 529.00 | 6 717 143.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 637.00 | | | -5 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685.00 | -5 637.00 | | -685.00 |
DL TOTAL (I) | 33 678.00 | 34 363.00 | | 33 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 754.00 | | | 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 884 169.00 | 435.00 | | 3 884 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 872.00 | | | 1 630 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 396.00 | 66 890.00 | | 620 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 184.00 | 125.00 | | 115 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 851.00 | 67 450.00 | | 6 325 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 529.00 | 101 813.00 | | 6 359 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 500.00 | 67 450.00 | | 2 762 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | 435.00 | | 1 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 615.00 | | 5 012 490.00 | 82 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | 9 080.00 | 29 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 685.00 | 5 042 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 685.00 | 4 980 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 685.00 | | 4 980 066.00 | 52 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 977.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 930.00 | 327 684.00 | | 29 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | 4 002.00 | | 29 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 321 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 396.00 | 620 396.00 | | 620 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VC Groupe et associés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 882 253.00 | 318 903.00 | 1 287 342.00 | 3 882 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 082.00 | 1 628 082.00 | | 1 628 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 981 056.00 | | | 3 981 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 983.00 | 78 205.00 | 2 777.00 | 80 983.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 851.00 | 2 762 500.00 | 1 287 342.00 | 6 325 851.00 |