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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 339.00 | 66.00 | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032.00 | 3 888.00 | 3 145.00 | 7 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 024.00 | 18 218.00 | 30 806.00 | 49 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 857.00 | 25 444.00 | 34 413.00 | 59 857.00 |
BT Marchandises | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 642.00 | | 2 065 642.00 | 2 065 642.00 |
BZ Autres créances | 871 084.00 | | 871 084.00 | 871 084.00 |
CF Disponibilités | 1 156 853.00 | | 1 156 853.00 | 1 156 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 667.00 | | 4 149 667.00 | 4 149 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 524.00 | 25 444.00 | 4 184 080.00 | 4 209 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 248.00 | 436 328.00 | | 465 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 503.00 | 528 920.00 | | 534 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 661.00 | 999 248.00 | | 1 149 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 604.00 | 100 807.00 | | 437 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 050.00 | 3 372 131.00 | | 2 337 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 815.00 | 281 411.00 | | 128 815.00 |
EA Autres dettes | 130 950.00 | 9 319.00 | | 130 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 419.00 | 3 763 667.00 | | 3 034 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 080.00 | 4 762 915.00 | | 4 184 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 604.00 | | | 437 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613.00 | 15 357 720.00 | 15 360 333.00 | 2 613.00 |
FG Production vendue services | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598.00 | 15 357 720.00 | 15 362 318.00 | 4 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 362 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 471 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 551 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 637 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 662.00 | 513.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | 513.00 | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 533.00 | -513.00 | | 7 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 178.00 | 205 691.00 | | 195 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 375 989.00 | 10 417 655.00 | | 15 375 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 841 486.00 | 9 888 735.00 | | 14 841 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 503.00 | 528 920.00 | | 534 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 612.00 | | 13 984.00 | 54 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 739.00 | 59 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 739.00 | 56 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 812.00 | | 13 984.00 | 50 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 581.00 | 11 940.00 | 5 077.00 | 18 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 173.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416.00 | 11 767.00 | 5 077.00 | 15 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 050.00 | 2 337 050.00 | | 2 337 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 642.00 | 2 065 642.00 | | 2 065 642.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VC Groupe et associés | 63 354.00 | 13 354.00 | 50 000.00 | 63 354.00 |
VI Groupe et associés | 437 604.00 | 437 604.00 | | 437 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 662.00 | 792 662.00 | | 792 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 922.00 | 2 888 922.00 | 50 000.00 | 2 938 922.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 419.00 | 3 034 419.00 | | 3 034 419.00 |