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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 340.00 | 24 008.00 | 41 333.00 | 65 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 253.00 | 126 377.00 | 889 876.00 | 1 016 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 389.00 | | 433 389.00 | 433 389.00 |
BZ Autres créances | 392 934.00 | | 392 934.00 | 392 934.00 |
CF Disponibilités | 2 813 185.00 | | 2 813 185.00 | 2 813 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 371.00 | | 3 696 371.00 | 3 696 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 625.00 | 126 377.00 | 4 586 247.00 | 4 712 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 840 369.00 | 102 370.00 | 737 999.00 | 840 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 526.00 | 131 110.00 | | 175 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 713 462.00 | 559 980.00 | | 3 713 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DH Report à nouveau | -720 307.00 | -305 179.00 | | -720 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 338.00 | -415 128.00 | | -829 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 744.00 | 41 049.00 | | 30 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 071.00 | 12 816.00 | | 2 371 071.00 |
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 81 000.00 | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 81 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 709.00 | 150 000.00 | | 934 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 374.00 | 293 219.00 | | 528 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 844.00 | 70 423.00 | | 220 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 336.00 | 82 541.00 | | 230 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 914.00 | 59 229.00 | | 165 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 177.00 | 655 413.00 | | 2 080 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 247.00 | 749 229.00 | | 4 586 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 481.00 | 405 413.00 | | 1 082 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668 869.00 | | | 668 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 267.00 | 106 111.00 | 126 377.00 | 20 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 893.00 | 94 477.00 | 102 370.00 | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 11 634.00 | 24 008.00 | 12 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 97 917.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 844.00 | 220 844.00 | | 220 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 336.00 | 230 336.00 | | 230 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 374.00 | 428 374.00 | | 428 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 914.00 | 165 914.00 | | 165 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 433 389.00 | 433 389.00 | | 433 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 709.00 | 37 013.00 | 462 696.00 | 934 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 934.00 | 392 934.00 | | 392 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 186.00 | 883 186.00 | 27 000.00 | 910 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 177.00 | 1 082 481.00 | 560 613.00 | 2 080 177.00 |