| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 5 000.00 | 1 080.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 723.00 | 94 108.00 | 59 615.00 | 153 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 133 775.00 | 197 000.00 | 1 936 775.00 | 2 133 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 236.00 | 296 108.00 | 2 118 127.00 | 2 414 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 155.00 | | 560 155.00 | 560 155.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
BZ Autres créances | 1 039 392.00 | | 1 039 392.00 | 1 039 392.00 |
CF Disponibilités | 1 977 173.00 | | 1 977 173.00 | 1 977 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 471.00 | | 3 765 471.00 | 3 765 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 707.00 | 296 108.00 | 5 883 598.00 | 6 179 707.00 |
CU Autres participations | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 3 894 421.00 | | | 3 894 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 223.00 | | | 309 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 475.00 | | | 4 264 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 613.00 | | | 515 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 108.00 | | | 862 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 690.00 | | | 129 690.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 123.00 | | | 1 619 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 598.00 | | | 5 883 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 809.00 | | | 1 580 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 299.00 | | | 477 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 534.00 | | 949 914.00 | 2 165 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 099.00 | 2 254 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 213.00 | 2 414 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 113.00 | 153 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 855.00 | | 9 982.00 | 164 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 600.00 | | 939 932.00 | 1 994 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 032.00 | 28 190.00 | 21 113.00 | 92 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 540.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 572.00 | 27 650.00 | 21 113.00 | 87 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 509.00 | 862 509.00 | | 862 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 133 775.00 | | 2 133 775.00 | 2 133 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 163 750.00 | 163 750.00 | | 163 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 300.00 | 477 300.00 | | 477 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 393.00 | 1 039 393.00 | | 1 039 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 128.00 | 1 223 143.00 | 2 133 985.00 | 3 357 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 123.00 | 1 580 809.00 | | 1 619 123.00 |