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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 265.00 | | 371 265.00 | 371 265.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 508.00 | | 371 508.00 | 371 508.00 |
CU Autres participations | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
DH Report à nouveau | | -48 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 656.00 | 283 112.00 | | -6 656.00 |
DL TOTAL (I) | 228 621.00 | 235 277.00 | | 228 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 569.00 | 161 090.00 | | 108 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 896.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 133.00 | | 268.00 |
EA Autres dettes | 14 559.00 | 3 581.00 | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 887.00 | 184 360.00 | | 142 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 508.00 | 419 637.00 | | 371 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 006.00 | 75 791.00 | | 88 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 292 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656.00 | 9 388.00 | | 6 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 656.00 | 283 112.00 | | -6 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 265.00 | | | 371 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 265.00 | | | 371 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 569.00 | 53 688.00 | 54 881.00 | 108 569.00 |
VI Groupe et associés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 887.00 | 88 006.00 | 54 881.00 | 142 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 223.00 | 1 989.00 | | 2 223.00 |
ST Autres comptes | 157.00 | 151.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 380.00 | 2 140.00 | | 2 380.00 |