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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 558.00 | 30 851.00 | 4 707.00 | 35 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 422.00 | 7 001.00 | 4 421.00 | 11 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 132.00 | 37 852.00 | 9 280.00 | 47 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 231.00 | 1 245.00 | 84 986.00 | 86 231.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 122 618.00 | | 122 618.00 | 122 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 217.00 | 1 245.00 | 208 972.00 | 210 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 348.00 | 39 097.00 | 218 252.00 | 257 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 662.00 | 23 428.00 | | 18 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 817.00 | -4 765.00 | | -2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 55 565.00 | 58 382.00 | | 55 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 385.00 | 55 971.00 | | 56 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 4 624.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 570.00 | 52 291.00 | | 56 570.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 449.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 274.00 | 41 800.00 | | 24 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 687.00 | 155 135.00 | | 162 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 252.00 | 213 517.00 | | 218 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 392.00 | 99 254.00 | | 81 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 322.00 | | 315 322.00 | 315 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 322.00 | | 315 322.00 | 315 322.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 457.00 | 221 877.00 | | 315 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 274.00 | 226 642.00 | | 318 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 817.00 | -4 765.00 | | -2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 634.00 | | 7 498.00 | 39 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 691.00 | | 2 867.00 | 32 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 790.00 | | 4 632.00 | 6 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 055.00 | 9 796.00 | | 28 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 970.00 | 8 881.00 | | 21 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 085.00 | 915.00 | | 6 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
UX Autres créances clients | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
VW T.V.A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 687.00 | 81 392.00 | 81 295.00 | 162 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 479.00 | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 258.00 | 8 134.00 | | 13 258.00 |
ST Autres comptes | 9 094.00 | 9 133.00 | | 9 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 654.00 | 1 503.00 | | 2 654.00 |
YT Sous‐traitance | 27 288.00 | 4 700.00 | | 27 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | 1 479.00 | | 1 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 563.00 | 52 888.00 | | 67 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 353.00 | 2 879.00 | | 7 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 294.00 | 23 469.00 | | 52 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |