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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 688 500.00 | 573.00 | 687 926.00 | 688 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 586.00 | 573.00 | 1 055 012.00 | 1 055 586.00 |
BZ Autres créances | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 907.00 | 573.00 | 1 095 333.00 | 1 095 907.00 |
CU Autres participations | 261 035.00 | | 261 035.00 | 261 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 535.00 | | | 261 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DG Autres réserves | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 533.00 | | | -46 533.00 |
DL TOTAL (I) | 321 470.00 | | | 321 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 342.00 | | | 765 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 862.00 | | | 773 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 333.00 | | | 1 095 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 533.00 | | | -46 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 035.00 | | 794 551.00 | 261 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 035.00 | | | 261 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 342.00 | 32 411.00 | 134 204.00 | 765 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 863.00 | 40 932.00 | 134 204.00 | 773 863.00 |