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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
AP Constructions | 131 021.00 | 90 537.00 | 40 483.00 | 131 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 783.00 | 234 483.00 | 211 299.00 | 445 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 517.00 | 29 291.00 | 10 226.00 | 39 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BF Prêts | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 783.00 | 356 811.00 | 311 972.00 | 668 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 251.00 | 8 431.00 | 375 819.00 | 384 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 129.00 | 164.00 | 2 965.00 | 3 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 562.00 | 1 529.00 | 495 033.00 | 496 562.00 |
BZ Autres créances | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
CF Disponibilités | 208 195.00 | | 208 195.00 | 208 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 044.00 | 10 125.00 | 1 213 919.00 | 1 224 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 828.00 | 366 936.00 | 1 525 891.00 | 1 892 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 823.00 | | | 261 823.00 |
DH Report à nouveau | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
DL TOTAL (I) | 485 482.00 | | | 485 482.00 |
DP Provisions pour risques | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 512.00 | | | 347 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 833.00 | | | 206 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 999.00 | | | 235 999.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 155.00 | | | 1 033 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 891.00 | | | 1 525 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 165.00 | | | 776 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 893.00 | 105 410.00 | 305 303.00 | 199 893.00 |
FD Production vendue biens | 2 992 288.00 | 195 842.00 | 3 188 130.00 | 2 992 288.00 |
FG Production vendue services | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 796.00 | 301 252.00 | 3 495 048.00 | 3 193 796.00 |
FM Production stockée | | | -5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 17 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 783.00 | | | 3 544 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 878.00 | | | 3 359 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 834.00 | 206 834.00 | | 206 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UP Prêts | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
UX Autres créances clients | 495 033.00 | 495 033.00 | | 495 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 202.00 | 91 316.00 | 215 975.00 | 347 202.00 |
VI Groupe et associés | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 345.00 | 626 343.00 | 9 002.00 | 635 345.00 |
VW T.V.A. | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 071.00 | 776 186.00 | 215 975.00 | 1 032 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |