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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 490.00 | 44 362.00 | 5 127.00 | 49 490.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
AP Constructions | 178 736.00 | 60 559.00 | 118 176.00 | 178 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275 195.00 | 5 430 088.00 | 845 106.00 | 6 275 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 153.00 | 455 018.00 | 63 135.00 | 518 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 846.00 | 6 126 464.00 | 1 410 382.00 | 7 536 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 210.00 | 32 690.00 | 594 520.00 | 627 210.00 |
BN En cours de production de biens | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 540.00 | 1 073.00 | 76 467.00 | 77 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 497.00 | 5 344.00 | 2 002 152.00 | 2 007 497.00 |
BZ Autres créances | 378 614.00 | | 378 614.00 | 378 614.00 |
CF Disponibilités | 1 323 466.00 | | 1 323 466.00 | 1 323 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 741.00 | 39 107.00 | 4 461 633.00 | 4 500 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 588.00 | 6 165 572.00 | 5 872 016.00 | 12 037 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 876.00 | | | 1 011 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
DG Autres réserves | 321 692.00 | | | 321 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 391.00 | | | 312 391.00 |
DK Provisions réglementées | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 123.00 | | | 1 790 123.00 |
DP Provisions pour risques | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 651.00 | | | 1 275 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 010.00 | | | 443 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 024.00 | | | 1 703 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 640.00 | | | 570 640.00 |
EA Autres dettes | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 297.00 | | | 4 063 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 016.00 | | | 5 872 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 792 240.00 | | 6 792 240.00 | 6 792 240.00 |
FD Production vendue biens | 9 707 703.00 | | 9 707 703.00 | 9 707 703.00 |
FG Production vendue services | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 576 212.00 | | 16 576 212.00 | 16 576 212.00 |
FM Production stockée | | | -19 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 701 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 135 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 105 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 58 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 282 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 149.00 | | | -44 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 362.00 | | | 16 823 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 510 971.00 | | | 16 510 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 391.00 | | | 312 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 404.00 | 8 191.00 | | 10 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 404.00 | 8 191.00 | | 10 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 024.00 | 1 703 024.00 | | 1 703 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 491.00 | 247 491.00 | | 247 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 661.00 | 204 661.00 | | 204 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 084.00 | 2 001 084.00 | | 2 001 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VC Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 212.00 | 460 413.00 | 744 155.00 | 1 275 212.00 |
VI Groupe et associés | 443 011.00 | 443 011.00 | | 443 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 983.00 | 349 983.00 | | 349 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 471.00 | 2 407 683.00 | 44 788.00 | 2 452 471.00 |
VW T.V.A. | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 484.00 | 3 196 685.00 | 744 155.00 | 4 011 484.00 |