| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 111.00 | 13 574.00 | 10 537.00 | 24 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 916.00 | 7 946.00 | 9 970.00 | 17 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 053.00 | 21 520.00 | 206 533.00 | 228 053.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 357.00 | 21 520.00 | 240 836.00 | 262 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 786.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 617.00 | 25 917.00 | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 49 319.00 | 36 703.00 | | 49 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 243.00 | 135 565.00 | | 109 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 015.00 | 57 063.00 | | 79 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 1 091.00 | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 5 186.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 1 700.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 517.00 | 200 604.00 | | 191 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 836.00 | 237 306.00 | | 240 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 395.00 | 179 957.00 | | 109 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 210.00 | | 208 210.00 | 208 210.00 |
FG Production vendue services | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 280.00 | | 212 280.00 | 212 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 4 275.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 448.00 | 221 675.00 | | 220 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 832.00 | 195 758.00 | | 207 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 617.00 | 25 917.00 | | 12 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 053.00 | | | 228 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 038.00 | 11 482.00 | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | 11 482.00 | | 10 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 243.00 | 27 120.00 | 82 123.00 | 109 243.00 |
VI Groupe et associés | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -13.00 | | | -13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 517.00 | 109 395.00 | 82 123.00 | 191 517.00 |