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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 2 299.00 | 7 601.00 | 9 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 586.00 | 2 299.00 | 2 544 287.00 | 2 546 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BZ Autres créances | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 698.00 | 2 299.00 | 2 608 399.00 | 2 610 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 686.00 | | | 146 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
CU Autres participations | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 413 400.00 | 30 000.00 | | 2 413 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 268 426.00 | 375 692.00 | | 268 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 342.00 | -30 707.00 | | -102 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 483.00 | 377 986.00 | | 2 582 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 25 266.00 | | 8 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | 40 598.00 | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | 8 605.00 | 50.00 | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 916.00 | 65 980.00 | | 25 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 399.00 | 443 966.00 | | 2 608 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 916.00 | 65 980.00 | | 25 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 488.00 | 5 046.00 | | 9 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | 140 000.00 | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 888.00 | 145 046.00 | | 38 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 258.00 | 36 508.00 | | 12 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 420.00 | 36 508.00 | | 32 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 468.00 | 108 538.00 | | 6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 954.00 | 1 031 087.00 | | 38 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 296.00 | 1 061 793.00 | | 141 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 342.00 | -30 707.00 | | -102 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 410.00 | | 2 592 773.00 | 15 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 273.00 | 2 536 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 598.00 | 2 546 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 325.00 | 9 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | | 10 815.00 | 15 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | 5 037.00 | 4 067.00 | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 5 037.00 | 4 067.00 | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 686.00 | 146 686.00 | | 146 686.00 |
UX Autres créances clients | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 764.00 | 169 881.00 | 18 883.00 | 188 764.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |