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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 337.00 | 53 414.00 | 75 923.00 | 129 337.00 |
040 Immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 585.00 | 70 724.00 | 276 861.00 | 347 585.00 |
060 Stock marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
072 Créances – Autres | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 175 702.00 | | 175 702.00 | 175 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 521.00 | | 183 521.00 | 183 521.00 |
110 Total général Actif | 531 106.00 | 70 724.00 | 460 382.00 | 531 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 021 140.00 | 1 002 734.00 | | 1 021 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 5 193.00 | 1 289.00 | | 5 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 749.00 | 1 004 024.00 | | 1 026 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 033.00 | 554 523.00 | | 578 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -557.00 | 2 072.00 | | -557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 165.00 | 3 472.00 | | 9 165.00 |
242 Autres charges externes. | 77 814.00 | 69 753.00 | | 77 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 285.00 | 13 942.00 | | 20 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 882.00 | 183 347.00 | | 187 882.00 |
252 Charges sociales | 58 639.00 | 59 923.00 | | 58 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 119.00 | 6 756.00 | | 8 119.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 939 393.00 | 893 812.00 | | 939 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 357.00 | 110 212.00 | | 87 357.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 188.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | 26 855.00 | | 20 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 934.00 | 83 134.00 | | 66 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 251.00 | | | 339 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |