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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 526.00 | 12 175.00 | 7 351.00 | 19 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 579.00 | 10 011.00 | 3 568.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 105.00 | 22 187.00 | 10 919.00 | 33 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
BZ Autres créances | 602 469.00 | | 602 469.00 | 602 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 930.00 | | 675 930.00 | 675 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 035.00 | 22 187.00 | 686 849.00 | 709 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
DL TOTAL (I) | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 978.00 | | | 289 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | | | 256 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
EA Autres dettes | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 594.00 | | | 633 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 849.00 | | | 686 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 594.00 | | | 633 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 104.00 | | 5 994.00 | 50 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 993.00 | 33 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 993.00 | 33 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 104.00 | | 5 994.00 | 50 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567.00 | 6 230.00 | 4 611.00 | 20 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 6 230.00 | 4 611.00 | 20 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
VB T. V. A. | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
VC Groupe et associés | 533 718.00 | | | 533 718.00 |
VI Groupe et associés | 289 978.00 | 289 978.00 | | 289 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 687.00 | 663 687.00 | | 663 687.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 594.00 | 633 594.00 | | 633 594.00 |