| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 657.00 | 53 867.00 | 2 789.00 | 56 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 637.00 | 47 739.00 | 20 898.00 | 68 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 294.00 | 101 606.00 | 73 688.00 | 175 294.00 |
BT Marchandises | 959 689.00 | 50 179.00 | 909 510.00 | 959 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
BZ Autres créances | 1 811 465.00 | | 1 811 465.00 | 1 811 465.00 |
CF Disponibilités | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 620.00 | 50 179.00 | 2 986 441.00 | 3 036 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 915.00 | 151 785.00 | 3 060 129.00 | 3 211 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 164.00 | 109 015.00 | | 160 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 228.00 | 51 148.00 | | 218 228.00 |
DL TOTAL (I) | 379 493.00 | 161 264.00 | | 379 493.00 |
DP Provisions pour risques | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 639.00 | 220 069.00 | | 216 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 027.00 | 220 069.00 | | 220 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 214.00 | 62 500.00 | | 58 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 889.00 | 1 581 633.00 | | 1 832 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 629.00 | 430 820.00 | | 451 629.00 |
EA Autres dettes | 95 363.00 | 93 346.00 | | 95 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 513.00 | 18 265.00 | | 22 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 609.00 | 2 186 565.00 | | 2 460 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 129.00 | 2 567 898.00 | | 3 060 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 576 017.00 | | 8 576 017.00 | 8 576 017.00 |
FG Production vendue services | 165 214.00 | | 165 214.00 | 165 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 231.00 | | 8 741 231.00 | 8 741 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 779 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 425 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 884.00 | 7 430 692.00 | | 8 780 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 655.00 | 7 379 544.00 | | 8 562 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 228.00 | 51 148.00 | | 218 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 175.00 | | 3 119.00 | 198 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 158.00 | | 498.00 | 106 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 016.00 | | 2 621.00 | 92 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 440.00 | 10 165.00 | | 91 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 637.00 | 3 230.00 | | 50 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 803.00 | 6 935.00 | | 40 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 069.00 | 3 388.00 | 3 430.00 | 220 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 413.00 | | 5 234.00 | 55 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 413.00 | | 5 234.00 | 55 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 482.00 | 3 388.00 | 8 664.00 | 275 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 388.00 | 8 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 889.00 | 1 832 889.00 | | 1 832 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 280.00 | 153 280.00 | | 153 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 520.00 | 253 520.00 | | 253 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
UX Autres créances clients | 156 499.00 | 156 499.00 | | 156 499.00 |
VB T. V. A. | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 606.00 | 1 454 606.00 | | 1 454 606.00 |
VI Groupe et associés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 259.00 | 334 259.00 | | 334 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 570.00 | 2 009 570.00 | | 2 009 570.00 |
VW T.V.A. | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 609.00 | 2 460 609.00 | | 2 460 609.00 |