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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 020 668.00 | 506 484.00 | 514 185.00 | 1 020 668.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 193 369.00 | 509 404.00 | 683 965.00 | 1 193 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
072 Créances – Autres | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
084 Disponibilités | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 698.00 | | 139 698.00 | 139 698.00 |
110 Total général Actif | 1 333 067.00 | 509 404.00 | 823 663.00 | 1 333 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 968.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 421.00 | 110 264.00 | | 91 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 250.00 | 314 554.00 | | 384 250.00 |
224 Production immobilisée | 12 113.00 | 10 233.00 | | 12 113.00 |
230 Autres produits | 33 570.00 | 28 723.00 | | 33 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 354.00 | 463 774.00 | | 521 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 546.00 | 74 495.00 | | 82 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -401.00 | 1 170.00 | | -401.00 |
242 Autres charges externes. | 200 944.00 | 210 025.00 | | 200 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 436.00 | 16 188.00 | | 13 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 932.00 | 117 679.00 | | 132 932.00 |
252 Charges sociales | 9 924.00 | 7 856.00 | | 9 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 256.00 | 88 452.00 | | 100 256.00 |
262 Autres charges | 3 067.00 | 3 315.00 | | 3 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 703.00 | 519 180.00 | | 542 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 349.00 | -55 406.00 | | -21 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
294 Charges financières | 3 869.00 | 4 205.00 | | 3 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 968.00 | -56 360.00 | | -19 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 081 309.00 | | | 1 081 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |