| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 455.00 | 42 687.00 | 1 055 768.00 | 1 098 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 235 029.00 | | 235 029.00 | 235 029.00 |
CF Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 252.00 | | 248 252.00 | 248 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 707.00 | 42 687.00 | 1 304 020.00 | 1 346 707.00 |
CU Autres participations | 1 098 455.00 | 42 687.00 | 1 055 768.00 | 1 098 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 517.00 | 747 517.00 | | 747 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 702.00 | 7 433.00 | | 11 702.00 |
DG Autres réserves | 139 278.00 | 58 182.00 | | 139 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 012.00 | 85 364.00 | | 13 012.00 |
DK Provisions réglementées | 30 173.00 | 27 852.00 | | 30 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 193.00 | 1 031 859.00 | | 1 047 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 857.00 | 106 588.00 | | 76 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 2 924.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 064.00 | 27 974.00 | | 39 064.00 |
EA Autres dettes | 137 648.00 | 158 048.00 | | 137 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 827.00 | 295 533.00 | | 256 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 020.00 | 1 327 393.00 | | 1 304 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 827.00 | 295 533.00 | | 256 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 2 696.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -2 696.00 | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 4 595.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 253.00 | 205 464.00 | | 123 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 241.00 | 120 100.00 | | 110 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 012.00 | 85 364.00 | | 13 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 455.00 | | | 1 098 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 455.00 | | | 1 098 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 852.00 | 2 321.00 | | 27 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 852.00 | 2 321.00 | | 27 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 505.00 | 214 505.00 | | 214 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 029.00 | 235 029.00 | | 235 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 512.00 | 238 512.00 | | 238 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 827.00 | 256 827.00 | | 256 827.00 |