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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 275.00 | 69.00 | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 2 429 890.00 | 113 890.00 | 2 316 000.00 | 2 429 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 323.00 | 20 292.00 | 6 031.00 | 26 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 024.00 | 156 716.00 | 37 308.00 | 194 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 514.00 | 292 173.00 | 2 368 341.00 | 2 660 514.00 |
BT Marchandises | 309 934.00 | | 309 934.00 | 309 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BZ Autres créances | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 241 005.00 | | 241 005.00 | 241 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 022.00 | | 596 022.00 | 596 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 536.00 | 292 173.00 | 2 964 363.00 | 3 256 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 115.00 | | | 1 041 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 357.00 | | | 1 249 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 939.00 | | | 1 291 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 465.00 | | | 277 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
EA Autres dettes | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 006.00 | | | 1 715 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 363.00 | | | 2 964 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 283.00 | | | 588 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 050.00 | 17 123.00 | | 275 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 811.00 | 354.00 | | 114 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 239.00 | 16 769.00 | | 160 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 465.00 | 277 465.00 | | 277 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 939.00 | 165 216.00 | 845 470.00 | 1 291 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 006.00 | 588 283.00 | 845 470.00 | 1 715 006.00 |