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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 142.00 | | 113 142.00 | 113 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 230.00 | 1 391.00 | 1 040 840.00 | 1 042 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BZ Autres créances | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 152.00 | | 140 152.00 | 140 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 382.00 | 1 391.00 | 1 180 991.00 | 1 182 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
CU Autres participations | 927 698.00 | | 927 698.00 | 927 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 024.00 | 853 024.00 | | 853 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 396.00 | 19 619.00 | | 23 396.00 |
DG Autres réserves | 203 486.00 | 181 714.00 | | 203 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 810.00 | 75 549.00 | | 74 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 716.00 | 1 129 906.00 | | 1 154 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 112.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 36.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 7 229.00 | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 596.00 | 26 621.00 | | 20 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 275.00 | 33 997.00 | | 26 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 991.00 | 1 163 903.00 | | 1 180 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 275.00 | 33 997.00 | | 26 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 112.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 020.00 | 18 626.00 | | 19 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 340.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 308.00 | 135 371.00 | | 135 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 498.00 | 59 821.00 | | 60 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 810.00 | 75 549.00 | | 74 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 922.00 | | | 1 046 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 692.00 | 1 040 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 1 042 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 531.00 | | | 1 045 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
UX Autres créances clients | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 559.00 | 235 559.00 | | 235 559.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |