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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 475.00 | | 838 475.00 | 838 475.00 |
AH Fonds commercial | 762 356.00 | | 762 356.00 | 762 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 702.00 | 20 588.00 | 6 114.00 | 26 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 828.00 | 136 440.00 | 84 388.00 | 220 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 569.00 | 157 028.00 | 3 377 541.00 | 3 534 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 855 690.00 | | 855 690.00 | 855 690.00 |
CF Disponibilités | 174 798.00 | | 174 798.00 | 174 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 916.00 | | 1 031 916.00 | 1 031 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 485.00 | 157 028.00 | 4 409 457.00 | 4 566 485.00 |
CU Autres participations | 1 678 393.00 | | 1 678 393.00 | 1 678 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 857 644.00 | 3 857 644.00 | | 3 857 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 625.00 | 31 362.00 | | 38 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 524.00 | 25 451.00 | | 4 524.00 |
DH Report à nouveau | 138 010.00 | 59 814.00 | | 138 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 526.00 | 145 274.00 | | 231 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 330.00 | 4 119 545.00 | | 4 270 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 3 342.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 871.00 | 456 984.00 | | 73 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 9 654.00 | | 15 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 343.00 | 28 413.00 | | 48 343.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 248.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 127.00 | 498 641.00 | | 139 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 457.00 | 4 618 186.00 | | 4 409 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 037.00 | | 412 037.00 | 412 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 037.00 | | 412 037.00 | 412 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 350.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 333.00 | 5 792.00 | | 298 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 333.00 | 5 792.00 | | 298 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 850.00 | | | 153 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 850.00 | -116.00 | | 153 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 483.00 | 5 908.00 | | 144 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 113.00 | 521 888.00 | | 836 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 587.00 | 376 614.00 | | 604 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 526.00 | 145 274.00 | | 231 526.00 |