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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 607.00 | 2 385.00 | 5 222.00 | 7 607.00 |
040 Immobilisations financières | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 426.00 | 2 385.00 | 87 041.00 | 89 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
084 Disponibilités | 340 335.00 | | 340 335.00 | 340 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 205.00 | | 741 205.00 | 741 205.00 |
110 Total général Actif | 830 631.00 | 2 385.00 | 828 246.00 | 830 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 238 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | 195 400.00 | | 102 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 500.00 | 199 906.00 | | 103 500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 546.00 | 98 553.00 | | 37 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
252 Charges sociales | 3 139.00 | 529.00 | | 3 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | 886.00 | | 1 136.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 488.00 | 99 967.00 | | 42 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 012.00 | 99 940.00 | | 61 012.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | 826.00 | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 40 000.00 | 100 137.00 | | 40 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 809.00 | 628.00 | | 12 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |