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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 760.00 | 2 247.00 | 1 514 513.00 | 1 516 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 044.00 | 24 758.00 | 525 286.00 | 550 044.00 |
CF Disponibilités | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 882.00 | 24 758.00 | 667 125.00 | 691 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 643.00 | 27 005.00 | 2 181 638.00 | 2 208 643.00 |
CU Autres participations | 914 493.00 | | 914 493.00 | 914 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 428.00 | 1 229 092.00 | | 1 552 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 432.00 | 323 336.00 | | 223 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 860.00 | 1 563 428.00 | | 1 786 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 784.00 | 402 325.00 | | 357 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 175.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346.00 | 34 699.00 | | 32 346.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 3 823.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 778.00 | 445 022.00 | | 394 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 638.00 | 2 008 451.00 | | 2 181 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 778.00 | 445 022.00 | | 394 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 012.00 | | 217 012.00 | 217 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 012.00 | | 217 012.00 | 217 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 200.00 | 34 264.00 | | 41 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 7 026.00 | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 923.00 | 529 734.00 | | 432 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 492.00 | 206 397.00 | | 209 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 432.00 | 323 336.00 | | 223 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 760.00 | | 600 000.00 | 916 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 513.00 | | 600 000.00 | 914 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 469.00 | 15 289.00 | | 9 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 469.00 | 15 289.00 | | 9 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 357 784.00 | 357 784.00 | | 357 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 307.00 | 27 287.00 | 20.00 | 27 307.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 778.00 | 394 778.00 | | 394 778.00 |