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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 287.00 | 9 741.00 | 6 546.00 | 16 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 346.00 | 9 741.00 | 9 605.00 | 19 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 713.00 | | 419 713.00 | 419 713.00 |
BZ Autres créances | 223 626.00 | | 223 626.00 | 223 626.00 |
CF Disponibilités | 468 755.00 | | 468 755.00 | 468 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 883.00 | | 1 118 883.00 | 1 118 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 229.00 | 9 741.00 | 1 128 488.00 | 1 138 229.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 54 242.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 254.00 | 150 429.00 | | 153 254.00 |
DL TOTAL (I) | 356 916.00 | 407 661.00 | | 356 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 1 912.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 131.00 | 96 834.00 | | 104 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 399.00 | 514 305.00 | | 662 399.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 3 239.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 572.00 | 616 290.00 | | 771 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 488.00 | 1 023 951.00 | | 1 128 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 572.00 | 616 290.00 | | 771 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 447.00 | | 2 899.00 | 16 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 451.00 | | 2 837.00 | 13 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 62.00 | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998.00 | 3 743.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998.00 | 3 743.00 | | 5 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 748.00 | 201 748.00 | | 201 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 419 713.00 | 419 713.00 | | 419 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VB T. V. A. | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VC Groupe et associés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VP Divers | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 087.00 | 650 128.00 | 2 959.00 | 653 087.00 |
VW T.V.A. | 261 486.00 | 261 486.00 | | 261 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 572.00 | 771 572.00 | | 771 572.00 |