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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 487.00 | 9 904.00 | 346 583.00 | 356 487.00 |
CF Disponibilités | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 055.00 | 9 904.00 | 353 151.00 | 363 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 110.00 | 115 705.00 | | 146 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 431.00 | 30 405.00 | | 31 431.00 |
DL TOTAL (I) | 210 542.00 | 179 110.00 | | 210 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 2 353.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 608.00 | 166 180.00 | | 142 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 151.00 | 345 291.00 | | 353 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 608.00 | 166 180.00 | | 142 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -75.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568.00 | 3 595.00 | | 2 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 431.00 | 30 405.00 | | 31 431.00 |