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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 172.00 | 6 794.00 | 28 378.00 | 35 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 689.00 | 7 250.00 | 31 438.00 | 38 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 840.00 | 14 044.00 | 1 687 796.00 | 1 701 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 454.00 | 14 044.00 | 1 777 410.00 | 1 791 454.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 614.00 | | | 204 614.00 |
DL TOTAL (I) | 404 614.00 | | | 404 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 282.00 | | | 308 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 796.00 | | | 1 372 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 410.00 | | | 1 777 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 495.00 | | | 436 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 881.00 | | | 231 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 614.00 | | | 204 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 701 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 044.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 282.00 | 308 282.00 | | 308 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 796.00 | 357 796.00 | | 1 372 796.00 |