| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 015.00 | 9 774.00 | 16 242.00 | 26 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 015.00 | 9 774.00 | 116 242.00 | 126 015.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 145 856.00 | | 145 856.00 | 145 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 458.00 | | 162 458.00 | 162 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 473.00 | 9 774.00 | 278 700.00 | 288 473.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
DH Report à nouveau | 136 089.00 | 88 534.00 | | 136 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 488.00 | 47 555.00 | | -15 488.00 |
DL TOTAL (I) | 143 933.00 | 159 421.00 | | 143 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 476.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 4 536.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 091.00 | 161 942.00 | | 133 091.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 767.00 | 186 955.00 | | 134 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 700.00 | 361 376.00 | | 278 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 100 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 488.00 | 52 445.00 | | 30 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 488.00 | 47 555.00 | | -15 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 7 731.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 7 731.00 | | 2 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |