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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 778.00 | 35 841.00 | 25 937.00 | 61 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 642.00 | 643 623.00 | 478 019.00 | 1 121 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 161 530.00 | | 161 530.00 | 161 530.00 |
CF Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 032.00 | | 170 032.00 | 170 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 674.00 | 643 623.00 | 648 051.00 | 1 291 674.00 |
CU Autres participations | 999 864.00 | 607 782.00 | 392 082.00 | 999 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 205.00 | 723 205.00 | | 723 205.00 |
DH Report à nouveau | -1 868 338.00 | -1 051 643.00 | | -1 868 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 334.00 | -816 695.00 | | -53 334.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 123.00 | -1 124 789.00 | | -1 178 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 422.00 | 1 391 212.00 | | 1 423 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 080.00 | 410 765.00 | | 393 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 672.00 | 729.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 174.00 | 1 802 706.00 | | 1 826 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 051.00 | 677 917.00 | | 648 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567.00 | 167 341.00 | | 3 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 901.00 | 984 037.00 | | 56 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 334.00 | -816 695.00 | | -53 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 642.00 | | | 1 121 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 864.00 | | | 1 059 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 640.00 | 5 202.00 | | 30 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 640.00 | 5 202.00 | | 30 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 782.00 | | | 607 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 782.00 | | | 607 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 080.00 | 393 080.00 | | 393 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VC Groupe et associés | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 422.00 | 1 423 422.00 | | 1 423 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 730.00 | 74 524.00 | 151 206.00 | 225 730.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 174.00 | 1 826 174.00 | | 1 826 174.00 |