| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 741.00 | 82 150.00 | 31 591.00 | 113 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 543.00 | 82 150.00 | 142 393.00 | 224 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 666.00 | 1 062 636.00 | 3 197 030.00 | 4 259 666.00 |
BZ Autres créances | 7 054 404.00 | 6 483 907.00 | 570 497.00 | 7 054 404.00 |
CF Disponibilités | 4 396 168.00 | | 4 396 168.00 | 4 396 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 715 516.00 | 7 546 543.00 | 8 168 973.00 | 15 715 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 940 059.00 | 7 628 693.00 | 8 311 365.00 | 15 940 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 818.00 | 1 387 713.00 | | 1 518 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 110 312.00 | 131 105.00 | | -4 110 312.00 |
DL TOTAL (I) | -2 426 494.00 | 1 683 818.00 | | -2 426 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 462.00 | 5 753 537.00 | | 5 005 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385 845.00 | 3 243 600.00 | | 4 385 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 78 357.00 | | 119 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 605.00 | 1 088 438.00 | | 1 218 605.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 6 425.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 737 860.00 | 10 170 356.00 | | 10 737 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 311 365.00 | 11 854 174.00 | | 8 311 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 571 193.00 | 5 003 689.00 | | 5 571 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750 190.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 507 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 571 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 898 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 853 159.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | 853 159.00 | | 18 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 508.00 | 40.00 | | 12 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 814 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 508.00 | 814 594.00 | | 12 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 325.00 | 38 565.00 | | 6 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 149.00 | -391 142.00 | | 218 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 888.00 | 3 401 725.00 | | 2 057 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 200.00 | 3 270 620.00 | | 6 168 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 110 312.00 | 131 105.00 | | -4 110 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 048.00 | | 16 303.00 | 252 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 110 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 979.00 | 32 828.00 | 224 543.00 | 10 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 979.00 | 27 828.00 | 113 741.00 | 10 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 246.00 | | 16 303.00 | 136 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 802.00 | | | 115 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 168.00 | 18 810.00 | 27 828.00 | 91 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 168.00 | 18 810.00 | 27 828.00 | 91 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062 636.00 | | | 1 062 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 189 015.00 | 3 577 506.00 | 282 614.00 | 3 189 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251 651.00 | 3 577 506.00 | 282 614.00 | 4 251 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251 651.00 | 3 577 506.00 | 282 614.00 | 4 251 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 470.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 571 036.00 | 282 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 497.00 | 306 497.00 | | 306 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 581.00 | 187 581.00 | | 187 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 666.00 | 4 259 666.00 | | 4 259 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VB T. V. A. | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 780 825.00 | 5 780 825.00 | | 5 780 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 462.00 | 5 462.00 | 5 000 000.00 | 5 005 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 219 179.00 | 4 219 179.00 | | 4 219 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 089.00 | 342 089.00 | | 342 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 420.00 | 830 420.00 | | 830 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 148.00 | 11 319 348.00 | 800.00 | 11 320 148.00 |
VW T.V.A. | 716 100.00 | 716 100.00 | | 716 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 737 860.00 | 5 571 193.00 | 5 166 667.00 | 10 737 860.00 |