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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 145.00 | 595.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 240.00 | 1 145.00 | 8 095.00 | 9 240.00 |
BT Marchandises | 113 070.00 | | 113 070.00 | 113 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CF Disponibilités | 90 748.00 | | 90 748.00 | 90 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 193.00 | | 271 193.00 | 271 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 433.00 | 1 145.00 | 279 288.00 | 280 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 895.00 | 4 893.00 | | 34 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 448.00 | 30 002.00 | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 55 543.00 | 37 095.00 | | 55 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 142.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 22.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 094.00 | 162 694.00 | | 182 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 206.00 | 36 482.00 | | 41 206.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 2 472.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 745.00 | 201 812.00 | | 223 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 288.00 | 238 907.00 | | 279 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 745.00 | 201 812.00 | | 223 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 142.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 348.00 | 1 145.00 | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 348.00 | 1 145.00 | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 094.00 | 182 094.00 | | 182 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 875.00 | 67 375.00 | 7 500.00 | 74 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 745.00 | 223 745.00 | | 223 745.00 |