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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 9 105.00 | 2 605.00 | 11 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 710.00 | 9 105.00 | 2 605.00 | 11 710.00 |
060 Stock marchandises | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 668 082.00 | | 668 082.00 | 668 082.00 |
084 Disponibilités | 1 726 211.00 | | 1 726 211.00 | 1 726 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 412 527.00 | 7 734.00 | 2 404 793.00 | 2 412 527.00 |
110 Total général Actif | 2 424 237.00 | 16 839.00 | 2 407 398.00 | 2 424 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 060 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 616 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 549.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 165 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 926 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 407 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 975.00 | 28 569.00 | | 16 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 35 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 657 200.00 | 779 458.00 | | 657 200.00 |
230 Autres produits | -5 729.00 | 8 659.00 | | -5 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 446.00 | 851 685.00 | | 668 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500.00 | 17 500.00 | | 9 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | 8 680.00 | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 281 536.00 | 139 846.00 | | 281 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | 3 934.00 | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 055.00 | 290 089.00 | | 256 055.00 |
252 Charges sociales | 90 029.00 | 100 024.00 | | 90 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 173.00 | 1 608.00 | | 2 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 740.00 | | | 740.00 |
262 Autres charges | 663 321.00 | 874 737.00 | | 663 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 309 771.00 | 1 436 418.00 | | 1 309 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -641 325.00 | -584 732.00 | | -641 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -563 824.00 | -740 636.00 | | -563 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 501.00 | 155 904.00 | | -77 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |