| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 093.00 | 41 240.00 | 29 853.00 | 71 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 501.00 | 43 648.00 | 29 853.00 | 73 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
084 Disponibilités | 203 213.00 | | 203 213.00 | 203 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 938.00 | | 236 938.00 | 236 938.00 |
110 Total général Actif | 310 440.00 | 43 648.00 | 266 792.00 | 310 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 895.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |