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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 122.00 | | 105 122.00 | 105 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DG Autres réserves | 56 763.00 | 16 544.00 | | 56 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886.00 | 40 219.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 73 687.00 | 72 801.00 | | 73 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 10 580.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 257.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 461.00 | 14 007.00 | | 20 461.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 936.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 435.00 | 25 782.00 | | 31 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 122.00 | 98 583.00 | | 105 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 435.00 | 25 782.00 | | 31 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 1 386.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 440.00 | 83 157.00 | | 54 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 553.00 | 42 938.00 | | 53 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886.00 | 40 219.00 | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 020.00 | | 38 300.00 | 27 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 020.00 | | 38 300.00 | 27 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
UX Autres créances clients | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 680.00 | 37 994.00 | 25 686.00 | 63 680.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |