| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 5 696.00 | 643.00 | 6 339.00 |
AP Constructions | 1 040 835.00 | 173 403.00 | 867 432.00 | 1 040 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 603.00 | 47 266.00 | 241 337.00 | 288 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 370 852.00 | 234 366.00 | 3 136 486.00 | 3 370 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 752.00 | | 244 752.00 | 244 752.00 |
BZ Autres créances | 512 191.00 | 528.00 | 511 663.00 | 512 191.00 |
CF Disponibilités | 637 072.00 | | 637 072.00 | 637 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 167.00 | 528.00 | 1 402 639.00 | 1 403 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 019.00 | 234 894.00 | 4 539 125.00 | 4 774 019.00 |
CU Autres participations | 2 035 073.00 | 8 000.00 | 2 027 073.00 | 2 035 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 180.00 | 864 180.00 | | 864 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 106.00 | 246 106.00 | | 246 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 651.00 | 29 789.00 | | 35 651.00 |
DG Autres réserves | 677 368.00 | 566 001.00 | | 677 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 443.00 | 117 229.00 | | 138 443.00 |
DK Provisions réglementées | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 822.00 | 1 852 379.00 | | 1 990 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 017.00 | 1 858 999.00 | | 1 960 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 904.00 | 365 135.00 | | 366 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | 101 677.00 | | 50 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 214.00 | 146 009.00 | | 142 214.00 |
EA Autres dettes | 28 436.00 | 28 553.00 | | 28 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 302.00 | 2 500 375.00 | | 2 548 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 125.00 | 4 352 754.00 | | 4 539 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 227.00 | 2 500 375.00 | | 1 186 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 989.00 | | 878 989.00 | 878 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 989.00 | | 878 989.00 | 878 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 105.00 | 7 306.00 | | 57 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 548.00 | 103.00 | | 13 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 804.00 | 1 453.00 | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 458.00 | 8 863.00 | | 76 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 039.00 | -8 863.00 | | 25 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 353.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 623.00 | 932 329.00 | | 1 144 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 180.00 | 815 100.00 | | 1 006 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 443.00 | 117 229.00 | | 138 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 405.00 | | 556 759.00 | 3 201 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 150.00 | 2 035 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 313.00 | 3 370 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 163.00 | 1 329 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 093.00 | | 500 509.00 | 1 160 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 973.00 | | 56 250.00 | 2 034 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 770.00 | 92 990.00 | 39 394.00 | 172 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 1 964.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 038.00 | 91 025.00 | 39 394.00 | 169 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 073.00 | 8 528.00 | | 29 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 904.00 | 34 964.00 | 331 940.00 | 366 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
UX Autres créances clients | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VC Groupe et associés | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 017.00 | 929 883.00 | 472 014.00 | 1 960 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 522.00 | | | 290 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 503.00 | | | 189 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 351.00 | 447 351.00 | | 447 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 863.00 | 764 863.00 | | 764 863.00 |
VW T.V.A. | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 302.00 | 1 186 227.00 | 803 954.00 | 2 548 302.00 |