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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 602.00 | 45 575.00 | 72 027.00 | 117 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 392.00 | 50 354.00 | 72 037.00 | 122 392.00 |
BN En cours de production de biens | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BT Marchandises | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 483.00 | | 392 483.00 | 392 483.00 |
BZ Autres créances | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
CF Disponibilités | 194 929.00 | | 194 929.00 | 194 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 237.00 | | 779 237.00 | 779 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 630.00 | 50 354.00 | 851 275.00 | 901 630.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 133.00 | | | 186 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DL TOTAL (I) | 217 391.00 | | | 217 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 711.00 | | | 263 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 883.00 | | | 633 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 275.00 | | | 851 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 207.00 | | | 523 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 923.00 | | 9 347.00 | 129 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 877.00 | 122 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 018.00 | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 859.00 | 120 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 146.00 | | 9 347.00 | 126 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 435.00 | 19 797.00 | 16 877.00 | 47 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 1 114.00 | 2 018.00 | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 782.00 | 18 683.00 | 14 859.00 | 44 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 711.00 | 263 711.00 | | 263 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
UX Autres créances clients | 392 483.00 | 392 483.00 | | 392 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 015.00 | 107 899.00 | 103 116.00 | 211 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 010.00 | 482 010.00 | | 482 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 324.00 | 523 208.00 | 103 116.00 | 626 324.00 |