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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 771.00 | 6 241.00 | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 84.00 | 2 433.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 870.00 | 855.00 | 16 015.00 | 16 870.00 |
BT Marchandises | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 767.00 | | 1 101 767.00 | 1 101 767.00 |
BZ Autres créances | 136 795.00 | | 136 795.00 | 136 795.00 |
CF Disponibilités | 193 856.00 | | 193 856.00 | 193 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 743.00 | | 1 454 743.00 | 1 454 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 613.00 | 855.00 | 1 470 758.00 | 1 471 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 245.00 | | | 506 245.00 |
DL TOTAL (I) | 507 745.00 | | | 507 745.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 215.00 | | | 491 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 716.00 | | | 421 716.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 014.00 | | | 923 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 759.00 | | | 1 470 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 014.00 | | | 923 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 309.00 | | 1 048 309.00 | 1 048 309.00 |
FG Production vendue services | 576 859.00 | | 576 859.00 | 576 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 168.00 | | 1 625 168.00 | 1 625 168.00 |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | -102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 698.00 | | | 261 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 567.00 | | | 1 625 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 321.00 | | | 1 119 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 246.00 | | | 506 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 215.00 | 491 215.00 | | 491 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 698.00 | 261 698.00 | | 261 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 767.00 | | | 1 101 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VB T. V. A. | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
VC Groupe et associés | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VP Divers | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 903.00 | 1 245 903.00 | | 1 245 903.00 |
VW T.V.A. | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 014.00 | 923 014.00 | | 923 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 732.00 | | | 192 732.00 |
YT Sous‐traitance | 159 609.00 | | | 159 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 915.00 | | | 475 915.00 |