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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 797.00 | 82 398.00 | 50 399.00 | 132 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 848.00 | 85 183.00 | 1 785 665.00 | 1 870 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 988 760.00 | | 988 760.00 | 988 760.00 |
CF Disponibilités | 855 621.00 | | 855 621.00 | 855 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 381.00 | | 1 844 381.00 | 1 844 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 229.00 | 85 183.00 | 3 630 047.00 | 3 715 229.00 |
CU Autres participations | 1 735 267.00 | | 1 735 267.00 | 1 735 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 100.00 | 1 700 100.00 | | 1 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
DG Autres réserves | 489 489.00 | 168 661.00 | | 489 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 172.00 | 490 828.00 | | 556 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 771.00 | 2 529 599.00 | | 2 915 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 030.00 | 24 503.00 | | 17 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 951.00 | 552 946.00 | | 662 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 709.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346.00 | 51 898.00 | | 32 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 276.00 | 631 055.00 | | 714 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 047.00 | 3 160 654.00 | | 3 630 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 823.00 | 614 092.00 | | 704 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 25.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 25.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -25.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | 28 947.00 | | 22 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 233.00 | 606 619.00 | | 708 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 061.00 | 115 791.00 | | 152 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 172.00 | 490 828.00 | | 556 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 398.00 | | 450.00 | 1 870 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 817.00 | | 450.00 | 1 734 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 256.00 | 12 927.00 | | 72 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 471.00 | 12 927.00 | | 69 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 982 996.00 | 982 996.00 | | 982 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 989.00 | 7 536.00 | 9 452.00 | 16 989.00 |
VI Groupe et associés | 662 951.00 | 662 951.00 | | 662 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 760.00 | 988 760.00 | | 988 760.00 |
VW T.V.A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 276.00 | 704 823.00 | 9 452.00 | 714 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 3 096.00 | | 2 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 864.00 | 1 473.00 | | 1 864.00 |
ST Autres comptes | 15 570.00 | 7 182.00 | | 15 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 502.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | 3 598.00 | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 100.00 | 19 200.00 | | 50 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476.00 | 347.00 | | 476.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 434.00 | 8 655.00 | | 23 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |