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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 577.00 | 61 624.00 | 27 953.00 | 89 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 038.00 | 17 885.00 | 33 152.00 | 51 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 096.00 | 79 509.00 | 61 586.00 | 141 096.00 |
BT Marchandises | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CF Disponibilités | 236 414.00 | | 236 414.00 | 236 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 870.00 | | 367 870.00 | 367 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 966.00 | 79 509.00 | 429 457.00 | 508 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 668.00 | 65 028.00 | | 93 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159.00 | 28 640.00 | | -2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 96 509.00 | 98 668.00 | | 96 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 47 758.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 30.00 | | 3 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 305.00 | 22 063.00 | | 138 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 379.00 | 28 737.00 | | 38 379.00 |
EA Autres dettes | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 947.00 | 107 589.00 | | 332 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 457.00 | 206 257.00 | | 429 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 306.00 | 138 306.00 | | 138 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 513.00 | 68 033.00 | 480.00 | 68 513.00 |
VW T.V.A. | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 948.00 | 202 948.00 | 130 000.00 | 332 948.00 |