| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 877.00 | 1 855.00 | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 370.00 | 38.00 | 1 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 200.00 | 2 247.00 | 329 953.00 | 332 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 712.00 | | 238 712.00 | 238 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
CF Disponibilités | 963 869.00 | | 963 869.00 | 963 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 714.00 | | 1 298 714.00 | 1 298 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 915.00 | 2 247.00 | 1 628 667.00 | 1 630 915.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 091.00 | 25 317.00 | | 31 091.00 |
DH Report à nouveau | 27 987.00 | 58 278.00 | | 27 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 524.00 | 115 483.00 | | 827 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 603.00 | 799 078.00 | | 1 486 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 626.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 23 244.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 352.00 | 128 218.00 | | 118 352.00 |
EA Autres dettes | 8 732.00 | 10 920.00 | | 8 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 065.00 | 167 506.00 | | 142 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 667.00 | 966 584.00 | | 1 628 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 065.00 | 166 861.00 | | 142 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | 8 544.00 | | 4 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255 500.00 | 43 000.00 | | 1 255 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 500.00 | 43 250.00 | | 1 255 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 25.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 200.00 | 48 954.00 | | 619 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 742.00 | 48 979.00 | | 619 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 758.00 | -5 729.00 | | 635 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 765.00 | 38 322.00 | | 49 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 990.00 | 453 461.00 | | 1 591 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 466.00 | 337 978.00 | | 764 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 524.00 | 115 483.00 | | 827 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 900.00 | | 602 303.00 | 623 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 200.00 | 328 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 003.00 | 332 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 803.00 | 1 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | 74 803.00 | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 760.00 | | 527 500.00 | 619 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 621.00 | | 1 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 152.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 469.00 | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 237 042.00 | 237 042.00 | | 237 042.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 212.00 | 238 712.00 | 127 500.00 | 366 212.00 |
VW T.V.A. | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 065.00 | 142 065.00 | | 142 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 2 209.00 | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 270.00 | 14 320.00 | | 2 270.00 |
ST Autres comptes | 53 296.00 | 101 822.00 | | 53 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | 2 209.00 | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 052.00 | 53 137.00 | | 37 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 808.00 | 14 815.00 | | 7 808.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 203.00 | 116 142.00 | | 64 203.00 |