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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 342.00 | 8.00 | 28 334.00 | 28 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 002.00 | 52 056.00 | 624 946.00 | 677 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 185.00 | | 140 185.00 | 140 185.00 |
CF Disponibilités | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 899.00 | | 338 899.00 | 338 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 901.00 | 52 056.00 | 963 845.00 | 1 015 901.00 |
CU Autres participations | 636 950.00 | 52 048.00 | 584 902.00 | 636 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 950.00 | 602 950.00 | | 222 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 466.00 | 37 465.00 | | 51 466.00 |
DG Autres réserves | 435 994.00 | 169 979.00 | | 435 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 765.00 | 280 016.00 | | 130 765.00 |
DL TOTAL (I) | 841 175.00 | 1 090 410.00 | | 841 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 915.00 | 103 314.00 | | 32 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 8 188.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 2 331.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 651.00 | 40 500.00 | | 47 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
EA Autres dettes | | 56 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 669.00 | 210 717.00 | | 122 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 845.00 | 1 316 126.00 | | 963 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 68 801.00 | | 260 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | 68 801.00 | | 275 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 000.00 | 74 000.00 | | 192 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 595.00 | 74 000.00 | | 200 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 405.00 | -5 199.00 | | 74 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 247.00 | 476 514.00 | | 534 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 482.00 | 196 497.00 | | 403 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 765.00 | 280 016.00 | | 130 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 660.00 | | 28 342.00 | 840 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 000.00 | 648 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 000.00 | 677 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 660.00 | | | 840 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 52 048.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 999.00 | 37 290.00 | 11 710.00 | 48 999.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 669.00 | 122 669.00 | | 122 669.00 |