| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 227.00 | 322.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 142.00 | 149 965.00 | 170 177.00 | 320 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 653.00 | 161 237.00 | 182 415.00 | 343 653.00 |
BT Marchandises | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 207.00 | | 647 207.00 | 647 207.00 |
BZ Autres créances | 509 978.00 | | 509 978.00 | 509 978.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 454.00 | | 1 255 454.00 | 1 255 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 107.00 | 161 237.00 | 1 437 869.00 | 1 599 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -412 440.00 | -164 495.00 | | -412 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126.00 | -247 945.00 | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | -371 564.00 | -391 690.00 | | -371 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 970.00 | 27 470.00 | | 15 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 371.00 | 203 422.00 | | 236 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 891.00 | 83 938.00 | | 131 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 899.00 | | |
EA Autres dettes | 1 356 070.00 | 698 023.00 | | 1 356 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 870.00 | 1 037 163.00 | | 879 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 433.00 | 1 012 854.00 | | 1 809 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 869.00 | 621 164.00 | | 1 437 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 587.00 | 76 870.00 | 1 220.00 | 85 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | 1 036.00 | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 578.00 | 75 834.00 | 1 220.00 | 75 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 371.00 | 236 371.00 | | 236 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 070.00 | | 1 356 070.00 | 1 356 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879 870.00 | 879 870.00 | | 879 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159 609.00 | 760 881.00 | 398 728.00 | 1 159 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 525.00 | 760 881.00 | 410 645.00 | 1 171 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 433.00 | 453 363.00 | 1 356 070.00 | 1 809 433.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |